持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,583 | 12,116 |
| 減価償却費 | 2,734 | 2,618 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 462 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -224 |
| 支払利息及び支払手数料 | 46 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,594 | -976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,444 | -3,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -518 | 558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,802 | -559 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 111 | 26 |
| その他 | -1,326 | -2,639 |
| 小計 | 10,627 | 6,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 224 |
| 利息及び手数料の支払額 | -47 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -5,209 | -3,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,583 | 3,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,500 | -19,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,250 | 19,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,500 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -1,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 710 |
| その他 | 21 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,835 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -2,726 | -3,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -15 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -48 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,291 | -3,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456 | -625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,808 | 30,182 |
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