持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,097 | 11,583 |
| 減価償却費 | 2,764 | 2,734 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 64 |
| 減損損失 | 397 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -207 |
| 支払利息及び支払手数料 | 113 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -4,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 970 | -3,444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -216 | -518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011 | 5,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65 | 111 |
| その他 | -186 | -1,326 |
| 小計 | 16,881 | 10,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 212 |
| 利息及び手数料の支払額 | -115 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,760 | -5,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,211 | 5,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,800 | -19,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,270 | 10,250 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,000 | -6,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 14,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,827 | -1,106 |
| その他 | 280 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,576 | -1,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -2,826 | -2,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -16 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -59 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -3,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,283 | 456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,351 | 30,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
