持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,141 | 12,097 |
| 減価償却費 | 3,006 | 2,764 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 53 |
| 減損損失 | 765 | 397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | 370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -209 |
| 支払利息及び支払手数料 | 47 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,980 | -197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,230 | 970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -752 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,331 | 1,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | -65 |
| その他 | -291 | -186 |
| 小計 | 12,317 | 16,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 205 |
| 利息及び手数料の支払額 | -40 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -7,316 | -1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,122 | 15,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,020 | -9,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,020 | 9,270 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -18,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -1,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| その他 | -23 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -15,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | － |
| 配当金の支払額 | -3,359 | -2,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -33 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -55 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,288 | -2,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,117 | -3,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,635 | 30,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
