持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,052 | 11,171 |
| 減価償却費 | 2,940 | 2,979 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 618 | -793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 88 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -121 | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -567 |
| 支払利息及び支払手数料 | 18 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,220 | -4,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,016 | -2,825 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -17 | -10,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 905 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,522 | 2,116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,559 | -522 |
| その他 | -507 | -465 |
| 小計 | 9,902 | -5,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 567 |
| 利息及び手数料の支払額 | -18 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -2,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,354 | -7,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,700 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10,500 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,160 | -2,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,160 |
| その他 | 14 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,355 | -16,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,835 | -2,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| その他 | -26 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,865 | 7,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,860 | -17,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,151 | 31,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
