持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,160 | 8,052 |
| 減価償却費 | 2,808 | 2,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -433 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22 | 14 |
| 固定資産撤去費用 | 12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 333 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168 | 618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | 180 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -96 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -421 |
| 支払利息及び支払手数料 | 40 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,032 | 3,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,873 | -3,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -582 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,225 | -3,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,882 | 1,559 |
| その他 | -728 | -507 |
| 小計 | -6,440 | 9,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 418 |
| 利息及び手数料の支払額 | -37 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,480 | 9,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 14,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,500 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,500 | 10,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,296 | -2,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,601 | － |
| その他 | 11 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 17,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,887 | -2,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,492 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -14 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,393 | -2,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,720 | 23,860 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,290 | 48,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
