持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,044 | 6,160 |
| 減価償却費 | 2,672 | 2,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -433 |
| 受取保険金 | -4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | -22 |
| 固定資産撤去費用 | － | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -365 |
| 支払利息及び支払手数料 | 45 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,869 | -7,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,277 | -5,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 817 | -582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,941 | 2,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,183 | -2,882 |
| その他 | -2,470 | -728 |
| 小計 | 11,173 | -6,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 365 |
| 利息及び手数料の支払額 | -35 | -37 |
| 保険金の受取額 | 42 | － |
| 契約損失の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,224 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,297 | -7,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,900 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,500 | 10,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,166 | -2,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,601 |
| その他 | 316 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,949 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,372 | -2,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,512 | -3,492 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,884 | -6,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,504 | -13,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,010 | 24,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
