持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,591 | 9,044 |
| 減価償却費 | 2,689 | 2,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -526 | － |
| 債務免除益 | -6 | -165 |
| 受取保険金 | -38 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 53 |
| 減損損失 | 107 | － |
| 災害による損失 | 22 | － |
| 固定資産撤去費用 | 535 | － |
| 支払和解金 | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | -349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -305 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -340 |
| 支払利息及び支払手数料 | 43 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,486 | 3,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -521 | -1,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -899 | 817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,176 | -1,941 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,658 | 1,183 |
| その他 | -783 | -2,304 |
| 小計 | 12,925 | 11,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 340 |
| 利息及び手数料の支払額 | -36 | -35 |
| 保険金の受取額 | － | 42 |
| 和解金の支払額 | -100 | － |
| 契約損失の支払額 | -2,000 | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,616 | -3,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,459 | 7,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,900 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,500 | 10,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 10,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,988 | -2,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の撤去による支出 | -108 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | － |
| その他 | -8 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -2,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,445 | -3,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,511 | -3,512 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,956 | -6,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,515 | 38,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
