有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,900 | 14,591 |
減価償却費 | 2,742 | 2,689 |
受取和解金 | -27 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -526 |
受取保険金 | - | -38 |
固定資産除売却損益(△は益) | 107 | 5 |
減損損失 | - | 107 |
災害による損失 | 142 | 22 |
固定資産撤去費用 | 139 | 535 |
支払和解金 | - | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 160 | 166 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -92 | -305 |
受取利息及び受取配当金 | -257 | -287 |
支払利息及び支払手数料 | 41 | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -740 | -2,486 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,466 | -521 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,342 | -899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,934 | 2,176 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,176 | -1,658 |
その他 | -1,378 | -790 |
小計 | 11,104 | 12,925 |
利息及び配当金の受取額 | 257 | 286 |
利息及び手数料の支払額 | -36 | -36 |
和解金の受取額 | 27 | - |
和解金の支払額 | - | -100 |
契約損失の支払額 | - | -2,000 |
法人税等の支払額 | -2,154 | -3,616 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,198 | 7,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,500 | -10,900 |
定期預金の払戻による収入 | 18,500 | 16,500 |
有価証券の取得による支出 | -6,000 | -10,500 |
有価証券の売却による収入 | 5,000 | 6,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -2,988 |
有形固定資産の売却による収入 | 204 | 0 |
固定資産の撤去による支出 | -153 | -108 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 538 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -540 |
その他 | 5 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -2,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,103 | -3,445 |
自己株式の取得による支出 | -2,008 | -2,511 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,112 | -5,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,195 | -472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,987 | 40,515 |