持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,273 | 11,900 |
| 減価償却費 | 2,731 | 2,742 |
| 受取和解金 | -3 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -185 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 107 |
| 災害による損失 | － | 142 |
| 契約損失 | 3,000 | － |
| 固定資産撤去費用 | － | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -224 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -257 |
| 支払利息及び支払手数料 | 41 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890 | -740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428 | 2,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | -1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192 | -3,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -317 | 1,176 |
| その他 | -477 | -1,378 |
| 小計 | 11,076 | 11,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 257 |
| 利息及び手数料の支払額 | -35 | -36 |
| 和解金の受取額 | 3 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -1,950 | -2,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | 9,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,500 | -16,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500 | 18,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -1,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 204 |
| 固定資産の撤去による支出 | － | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 事業譲渡による収入 | 185 | － |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,760 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,338 | -3,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,990 | -2,008 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,328 | -5,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,259 | 3,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,791 | 40,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
