有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,642 | 6,273 |
減価償却費 | 2,917 | 2,731 |
受取和解金 | -1,557 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -254 | -1 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -185 |
固定資産除売却損益(△は益) | 154 | 77 |
減損損失 | 981 | - |
契約損失 | - | 3,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -220 | -224 |
受取利息及び受取配当金 | -247 | -254 |
支払利息及び支払手数料 | 39 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,429 | 890 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 362 | -428 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 522 | -115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,032 | 192 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,340 | -317 |
その他 | -1,756 | -477 |
小計 | 14,279 | 11,076 |
利息及び配当金の受取額 | 247 | 254 |
利息及び手数料の支払額 | -37 | -35 |
和解金の受取額 | 1,557 | 3 |
法人税等の支払額 | -3,481 | -1,950 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,565 | 9,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,500 | -18,500 |
定期預金の払戻による収入 | 18,500 | 18,500 |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -1,958 |
投資有価証券の売却による収入 | 463 | 7 |
事業譲渡による収入 | - | 185 |
その他 | -216 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -1,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,525 | -3,338 |
自己株式の取得による支出 | -2,523 | -1,990 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
その他 | -46 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,094 | -5,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,349 | 2,259 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,532 | 37,791 |