持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,642 | 6,273 |
| 減価償却費 | 2,917 | 2,731 |
| 受取和解金 | -1,557 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254 | -1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -185 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 154 | 77 |
| 減損損失 | 981 | － |
| 契約損失 | － | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -254 |
| 支払利息及び支払手数料 | 39 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,429 | 890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 362 | -428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 522 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,032 | 192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,340 | -317 |
| その他 | -1,756 | -477 |
| 小計 | 14,279 | 11,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 254 |
| 利息及び手数料の支払額 | -37 | -35 |
| 和解金の受取額 | 1,557 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -3,481 | -1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,565 | 9,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,500 | -18,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500 | 18,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -1,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 463 | 7 |
| 事業譲渡による収入 | － | 185 |
| その他 | -216 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,525 | -3,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,523 | -1,990 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -46 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,094 | -5,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,349 | 2,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,532 | 37,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
