持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,242 | 9,306 |
| 減価償却費 | 1,274 | 1,352 |
| 受取和解金 | － | -1,557 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -391 | -408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -127 |
| 支払利息及び支払手数料 | 9 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,242 | -1,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,995 | 678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -288 | 386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -768 | -3,429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,918 | 909 |
| その他 | -1,464 | -1,081 |
| 小計 | 3,165 | 4,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 126 |
| 利息及び手数料の支払額 | -9 | -8 |
| 和解金の受取額 | － | 1,557 |
| 法人税等の支払額 | -2,029 | -2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236 | 3,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -545 | -507 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,980 | -1,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -22 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,318 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,182 | 31,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
