持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,457 | 8,242 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,274 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -460 | -391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -110 |
| 支払利息及び支払手数料 | 13 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | -2,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -2,995 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -496 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,148 | -768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -546 | 1,918 |
| その他 | -100 | -1,464 |
| 小計 | 6,583 | 3,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 110 |
| 利息及び手数料の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,960 | -2,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,719 | 1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,750 | 11,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,300 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -520 | -545 |
| その他 | 12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,635 | -1,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -26 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,946 | 29,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
