持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,941 | 7,457 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 0 |
| 減損損失 | 397 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254 | -460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -107 |
| 支払利息及び支払手数料 | 17 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405 | 441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,370 | 39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 682 | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,205 | -1,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,229 | -546 |
| その他 | -266 | -100 |
| 小計 | 7,297 | 6,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 109 |
| 利息及び手数料の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -2,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,060 | 3,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700 | 2,750 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,500 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 9,300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -848 | -520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | － |
| その他 | -6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,569 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,486 | -1,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -29 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,039 | 595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,595 | 30,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
