四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,941 | 7,457 |
減価償却費 | 1,319 | 1,264 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -156 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 0 |
減損損失 | 397 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -254 | -460 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 174 | 225 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -107 |
支払利息及び支払手数料 | 17 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -405 | 441 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,370 | 39 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 682 | -496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,205 | -1,148 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,229 | -546 |
その他 | -266 | -100 |
小計 | 7,297 | 6,583 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 109 |
利息及び手数料の支払額 | -17 | -13 |
法人税等の支払額 | -325 | -2,960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,060 | 3,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,200 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,700 | 2,750 |
有価証券の取得による支出 | -8,500 | -3,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 9,300 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -848 | -520 |
投資有価証券の売却による収入 | 284 | - |
その他 | -6 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,569 | -1,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,486 | -1,635 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
その他 | -29 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,039 | 595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,595 | 30,946 |