持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,344 | 6,941 |
| 減価償却費 | 1,480 | 1,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 18 |
| 減損損失 | － | 397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | -254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -107 |
| 支払利息及び支払手数料 | 21 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,280 | -405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,988 | 1,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 549 | 682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -1,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -324 | -1,229 |
| その他 | -342 | -266 |
| 小計 | 5,396 | 7,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 106 |
| 利息及び手数料の支払額 | -21 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -4,344 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 7,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,700 | -3,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700 | 3,700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -8,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| その他 | 5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -8,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | － |
| 配当金の支払額 | -1,851 | -1,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -27 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,076 | -1,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,112 | -3,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,641 | 30,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
