持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,052 | 4,344 |
| 減価償却費 | 1,303 | 1,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,012 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | -257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -80 |
| 支払利息及び支払手数料 | 25 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406 | 2,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897 | -1,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -289 | 549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644 | -402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -840 | -324 |
| その他 | -1,299 | -342 |
| 小計 | 6,755 | 5,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 79 |
| 利息及び手数料の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -4,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,340 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,700 | -3,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700 | 3,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,152 |
| その他 | 77 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -187 |
| 配当金の支払額 | -1,392 | -1,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,226 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,834 | -2,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368 | -2,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,355 | 33,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
