持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,068 | 5,180 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,421 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -294 |
| 支払利息及び支払手数料 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,072 | -1,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 465 | -875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,342 | 2,338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 861 | -358 |
| その他 | -164 | -75 |
| 小計 | 8,691 | 5,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 294 |
| 利息及び手数料の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -1,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,519 | 4,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -1,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,658 | 1,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,700 | 4,566 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,991 | 52,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
