持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,049 | 4,068 |
| 減価償却費 | 1,330 | 1,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -208 |
| 支払利息及び支払手数料 | 9 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,461 | 5,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,496 | -450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,471 | 465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340 | -2,342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,972 | 861 |
| その他 | -518 | -164 |
| 小計 | -5,517 | 8,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 207 |
| 利息及び手数料の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,930 | 8,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,900 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,100 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 4,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,721 | -1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | 14 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | 9,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,930 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -6 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,399 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,053 | 16,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,957 | 40,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
