持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,412 | 4,049 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 受取保険金 | -4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -543 | -246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -182 |
| 支払利息及び支払手数料 | 7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,919 | -3,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113 | -3,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,715 | -1,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,051 | 340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -698 | -1,972 |
| その他 | -132 | -518 |
| 小計 | 6,821 | -5,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 182 |
| 利息及び手数料の支払額 | -4 | -7 |
| 保険金の受取額 | 38 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,854 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,174 | -5,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,100 | -6,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 7,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 4,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,513 | -1,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| その他 | -25 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,879 | -1,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -937 | -2,930 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -4,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | -12,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,010 | 25,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
