四半期報告書-第85期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,793 | 5,412 |
減価償却費 | 1,318 | 1,285 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -526 | - |
受取保険金 | - | -4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 41 |
災害による損失 | 2 | - |
固定資産撤去費用 | 104 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -393 | -543 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -144 | -71 |
受取利息及び受取配当金 | -138 | -172 |
支払利息及び支払手数料 | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,158 | 1,919 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 668 | 113 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 49 | 1,715 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 314 | -2,051 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -305 | -698 |
その他 | -582 | -132 |
小計 | 5,012 | 6,821 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 172 |
利息及び手数料の支払額 | -7 | -4 |
保険金の受取額 | - | 38 |
法人税等の支払額 | -2,251 | -1,854 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,891 | 5,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,500 | -7,100 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 6,500 |
有価証券の取得による支出 | -4,500 | -4,500 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | 4,500 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,133 | -1,513 |
固定資産の撤去による支出 | -73 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 538 | - |
その他 | 2 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -2,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,912 | -1,879 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -937 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -2,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 312 | 289 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,515 | 40,804 |