持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,793 | 5,412 |
| 減価償却費 | 1,318 | 1,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -526 | － |
| 受取保険金 | － | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 41 |
| 災害による損失 | 2 | － |
| 固定資産撤去費用 | 104 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -393 | -543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -172 |
| 支払利息及び支払手数料 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,158 | 1,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 668 | 113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49 | 1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | -2,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -305 | -698 |
| その他 | -582 | -132 |
| 小計 | 5,012 | 6,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 172 |
| 利息及び手数料の支払額 | -7 | -4 |
| 保険金の受取額 | － | 38 |
| 法人税等の支払額 | -2,251 | -1,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,891 | 5,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -7,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 6,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 4,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,133 | -1,513 |
| 固定資産の撤去による支出 | -73 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | － |
| その他 | 2 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,912 | -1,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -937 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -2,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312 | 289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,515 | 40,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
