持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,353 | 6,793 |
| 減価償却費 | 1,309 | 1,318 |
| 受取和解金 | -27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -526 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 4 |
| 災害による損失 | － | 2 |
| 固定資産撤去費用 | － | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | -393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -138 |
| 支払利息及び支払手数料 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | -2,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,183 | 668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -556 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,141 | 314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69 | -305 |
| その他 | -1,038 | -582 |
| 小計 | 4,180 | 5,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 138 |
| 利息及び手数料の支払額 | -7 | -7 |
| 和解金の受取額 | 27 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,316 | -2,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013 | 2,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -6,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -4,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -929 | -1,133 |
| 固定資産の撤去による支出 | － | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 538 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,551 | -1,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -1,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 | 312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,323 | 41,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
