四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,366 | 7,353 |
減価償却費 | 1,317 | 1,309 |
受取和解金 | -3 | -27 |
固定資産除売却損益(△は益) | 35 | 59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -366 | -251 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -129 |
支払利息及び支払手数料 | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 229 | 380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23 | 1,183 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 246 | -556 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,672 | -4,141 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,174 | 69 |
その他 | -60 | -1,038 |
小計 | 2,752 | 4,180 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 129 |
利息及び手数料の支払額 | -7 | -7 |
和解金の受取額 | 3 | 27 |
法人税等の支払額 | -971 | -1,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908 | 3,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -810 | -929 |
その他 | 3 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 | -925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,767 | -1,551 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | -1,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327 | 531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,791 | 38,323 |