持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,366 | 7,353 |
| 減価償却費 | 1,317 | 1,309 |
| 受取和解金 | -3 | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | -251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -129 |
| 支払利息及び支払手数料 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229 | 380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 1,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 246 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,672 | -4,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,174 | 69 |
| その他 | -60 | -1,038 |
| 小計 | 2,752 | 4,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 129 |
| 利息及び手数料の支払額 | -7 | -7 |
| 和解金の受取額 | 3 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -971 | -1,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908 | 3,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -810 | -929 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,767 | -1,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | -1,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327 | 531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,791 | 38,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
