持田製薬（4534）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 11:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 70億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -168億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -73億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,585 | 511 | -7,611 | 6,096 | - | 20,443 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,608 | -3,416 | -7,257 | 7,192 | - | 20,377 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,981 | -816 | -2,976 | 5,165 | - | 22,564 | 通期 | 12,217 | -638 | -5,521 | 11,579 | - | 26,434 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,958 | -1,220 | -950 | 1,738 | - | 27,220 | 3Q | 4,043 | -1,044 | -3,066 | 2,999 | - | 26,367 | 通期 | 7,061 | -1,935 | -4,716 | 5,126 | - | 26,843 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,333 | -813 | 803 | 3,520 | - | 31,166 | 通期 | 8,706 | -1,254 | -6,395 | 7,452 | - | 27,900 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,808 | -1,181 | -1,788 | 3,627 | - | 29,737 | 通期 | 11,909 | -1,964 | -4,122 | 9,945 | - | 33,723 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,340 | -875 | -3,834 | 3,465 | - | 33,355 | 通期 | 12,478 | -4,359 | -6,089 | 8,119 | - | 35,753 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,110 | -1,146 | -2,076 | -36 | - | 33,641 | 通期 | 5,122 | -1,953 | -5,288 | 3,169 | - | 33,635 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,060 | -8,569 | -1,530 | -1,509 | - | 30,595 | 通期 | 15,211 | -15,576 | -2,917 | -365 | - | 30,351 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,719 | -1,458 | -1,665 | 2,261 | - | 30,946 | 通期 | 5,583 | -1,835 | -3,291 | 3,748 | - | 30,808 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,236 | -545 | -2,010 | 691 | - | 29,489 | 通期 | 3,283 | -426 | -3,483 | 2,857 | - | 30,182 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,999 | -501 | -1,968 | 3,498 | - | 31,712 | 通期 | 12,565 | -1,121 | -6,094 | 11,444 | -1,299 | 35,532 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,908 | 192 | -1,773 | 2,100 | - | 35,859 | 通期 | 9,347 | -1,760 | -5,328 | 7,587 | -1,889 | 37,791 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,013 | -925 | -1,553 | 2,088 | - | 38,323 | 通期 | 9,198 | -880 | -5,112 | 8,318 | -1,335 | 40,987 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,891 | -666 | -1,915 | 2,225 | - | 41,299 | 通期 | 7,459 | -2,007 | -5,956 | 5,452 | -2,806 | 40,515 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,174 | -2,139 | -2,816 | 3,035 | - | 40,804 | 通期 | 7,297 | -2,949 | -6,884 | 4,348 | -2,105 | 38,010 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,930 | -1,790 | -4,399 | -7,720 | - | 25,957 | 通期 | -7,480 | 74 | -6,393 | -7,406 | -2,315 | 24,290 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 8,519 | 9,658 | -1,432 | 18,177 | - | 40,991 | 通期 | 9,354 | 17,355 | -2,865 | 26,709 | -1,609 | 48,151 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,044 | 1,949 | -1,431 | 5,993 | - | 52,717 | 通期 | -7,350 | -16,848 | 7,033 | -24,198 | -1,812 | 31,058 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 55億8500万
- 2009年3月（連） +89.94%
- 106億800万
- 2010年3月（連） +15.17%
- 122億1700万
- 2011年3月（連） -42.2%
- 70億6100万
- 2012年3月（連） +23.3%
- 87億600万
- 2013年3月（連） +36.79%
- 119億900万
- 2014年3月（連） +4.78%
- 124億7800万
- 2015年3月（連） -58.95%
- 51億2200万
- 2016年3月（連） +196.97%
- 152億1100万
- 2017年3月（連） -63.3%
- 55億8300万
- 2018年3月（連） -41.2%
- 32億8300万
- 2019年3月（連） +282.73%
- 125億6500万
- 2020年3月（連） -25.61%
- 93億4700万
- 2021年3月（連） -1.59%
- 91億9800万
- 2022年3月（連） -18.91%
- 74億5900万
- 2023年3月（連） -2.17%
- 72億9700万
- 2024年3月（連） マイ転
- -74億8000万
- 2025年3月（連） プラ転
- 93億5400万
- 2026年3月（連） マイ転
- -73億5000万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 5億1100万
- 2009年3月（連）資金投入
- -34億1600万
- 2010年3月（連）投入-81.32%
- -6億3800万
- 2011年3月（連）投入+203.29%
- -19億3500万
- 2012年3月（連）投入-35.19%
- -12億5400万
- 2013年3月（連）投入+56.62%
- -19億6400万
- 2014年3月（連）投入+121.95%
- -43億5900万
- 2015年3月（連）投入-55.2%
- -19億5300万
- 2016年3月（連）投入+697.54%
- -155億7600万
- 2017年3月（連）投入-88.22%
- -18億3500万
- 2018年3月（連）投入-76.78%
- -4億2600万
- 2019年3月（連）投入+163.15%
- -11億2100万
- 2020年3月（連）投入+57%
- -17億6000万
- 2021年3月（連）投入-50%
- -8億8000万
- 2022年3月（連）投入+128.07%
- -20億700万
- 2023年3月（連）投入+46.94%
- -29億4900万
- 2024年3月（連）資金回収
- 7400万
- 2025年3月（連）回収+999.99%
- 173億5500万
- 2026年3月（連）資金投入
- -168億4800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -76億1100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -72億5700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -55億2100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -47億1600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -63億9500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -41億2200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -60億8900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -52億8800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -29億1700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -32億9100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -34億8300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -60億9400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -53億2800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -51億1200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -59億5600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -68億8400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -63億9300万
- 2025年3月（連）返済還元
- -28億6500万
- 2026年3月（連）資金調達
- 70億3300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 60億9600万
- 2009年3月（連） +17.98%
- 71億9200万
- 2010年3月（連） +61%
- 115億7900万
- 2011年3月（連） -55.73%
- 51億2600万
- 2012年3月（連） +45.38%
- 74億5200万
- 2013年3月（連） +33.45%
- 99億4500万
- 2014年3月（連） -18.36%
- 81億1900万
- 2015年3月（連） -60.97%
- 31億6900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億6500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 37億4800万
- 2018年3月（連） -23.77%
- 28億5700万
- 2019年3月（連） +300.56%
- 114億4400万
- 2020年3月（連） -33.7%
- 75億8700万
- 2021年3月（連） +9.63%
- 83億1800万
- 2022年3月（連） -34.46%
- 54億5200万
- 2023年3月（連） -20.25%
- 43億4800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -74億600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 267億900万
- 2026年3月（連） マイ転
- -241億9800万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -12億9900万
- 2020年3月（連） -45.42%
- -18億8900万
- 2021年3月（連）
- -13億3500万
- 2022年3月（連） -110.19%
- -28億600万
- 2023年3月（連）
- -21億500万
- 2024年3月（連） -9.98%
- -23億1500万
- 2025年3月（連）
- -16億900万
- 2026年3月（連） -12.62%
- -18億1200万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 204億4300万
- 2009年3月（連） -0.32%
- 203億7700万
- 2010年3月（連） +29.72%
- 264億3400万
- 2011年3月（連） +1.55%
- 268億4300万
- 2012年3月（連） +3.94%
- 279億
- 2013年3月（連） +20.87%
- 337億2300万
- 2014年3月（連） +6.02%
- 357億5300万
- 2015年3月（連） -5.92%
- 336億3500万
- 2016年3月（連） -9.76%
- 303億5100万
- 2017年3月（連） +1.51%
- 308億800万
- 2018年3月（連） -2.03%
- 301億8200万
- 2019年3月（連） +17.73%
- 355億3200万
- 2020年3月（連） +6.36%
- 377億9100万
- 2021年3月（連） +8.46%
- 409億8700万
- 2022年3月（連） -1.15%
- 405億1500万
- 2023年3月（連） -6.18%
- 380億1000万
- 2024年3月（連） -36.1%
- 242億9000万
- 2025年3月（連） +98.23%
- 481億5100万
- 2026年3月（連） -35.5%
- 310億5800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.49%
- 2009年3月（連）
- 14.11%
- 2010年3月（連）
- 15.55%
- 2011年3月（連）
- 8.9%
- 2012年3月（連）
- 10.1%
- 2013年3月（連）
- 13.35%
- 2014年3月（連）
- 13.28%
- 2015年3月（連）
- 5.87%
- 2016年3月（連）
- 16.48%
- 2017年3月（連）
- 5.74%
- 2018年3月（連）
- 3.08%
- 2019年3月（連）
- 11.46%
- 2020年3月（連）
- 9.18%
- 2021年3月（連）
- 8.93%
- 2022年3月（連）
- 6.77%
- 2023年3月（連）
- 7.07%
- 2024年3月（連）
- -7.27%
- 2025年3月（連）
- 8.9%
- 2026年3月（連）
- -6.28%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
