持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,727 | 15,783 |
| 減価償却費 | 2,683 | 2,828 |
| 減損損失 | － | 157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -915 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -253 |
| 支払利息及び支払手数料 | 58 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 236 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058 | -293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -145 | 108 |
| その他 | -1,509 | -766 |
| 小計 | 15,437 | 17,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 256 |
| 利息及び手数料の支払額 | -43 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -5,083 | -5,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,608 | 12,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,920 | -7,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,420 | 7,220 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,874 | -1,901 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,098 | － |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,416 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,134 | -2,313 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -2,518 | -2,623 |
| その他 | -3 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,257 | -5,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | 6,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,443 | 20,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,377 | 26,434 |
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