持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,153 | 13,727 |
| 減価償却費 | 2,810 | 2,683 |
| 固定資産除売却損 | 42 | － |
| 固定資産売却益 | -5 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 60 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -288 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | -915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 94 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -297 |
| 支払利息及び支払手数料 | 61 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889 | 365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,595 | 17 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -736 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879 | 1,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57 | -145 |
| その他 | 54 | -1,509 |
| 小計 | 9,967 | 15,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 298 |
| 利息及び手数料の支払額 | -59 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -4,604 | -5,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,585 | 10,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,120 | -6,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,920 | 8,420 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,200 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,588 | -3,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 82 | － |
| その他 | 16 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | -3,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,643 | -4,134 |
| 配当金の支払額 | -2,367 | -2,518 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,611 | -7,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,515 | -65 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,959 | 20,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,443 | 20,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
