持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,783 | 8,155 |
| 減価償却費 | 2,828 | 2,866 |
| 災害損失 | － | 3,093 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 189 |
| 特別退職金 | － | 221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 174 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,139 | － |
| 減損損失 | 157 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -234 |
| 支払利息及び支払手数料 | 141 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -1,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 800 | 857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -187 | -1,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | 597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 108 | -38 |
| その他 | -766 | -435 |
| 小計 | 17,628 | 12,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 237 |
| 利息及び手数料の支払額 | -134 | -76 |
| 災害損失の支払額 | － | -175 |
| 特別退職金の支払額 | － | -50 |
| 法人税等の支払額 | -5,533 | -5,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,217 | 7,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,120 | -7,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,220 | 7,520 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,901 | -2,458 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,170 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| その他 | -6 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,313 | -3,421 |
| 自己株式の処分による収入 | 49 | 21 |
| 配当金の支払額 | -2,623 | -2,775 |
| その他 | -34 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,521 | -4,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,056 | 409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,377 | 26,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,434 | 26,843 |
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