持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,307 | 7,335 |
| 減価償却費 | 1,291 | 1,360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 189 | － |
| 特別退職金 | 222 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -532 |
| 災害損失 | － | 329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -117 |
| 支払利息及び支払手数料 | 31 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266 | -1,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,989 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716 | 2,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18 | 2,433 |
| その他 | -382 | -3,387 |
| 小計 | 6,034 | 7,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 118 |
| 利息及び手数料の支払額 | -31 | -48 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,674 |
| 特別退職金の支払額 | － | -171 |
| 法人税等の支払額 | -3,173 | -1,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,958 | 4,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,700 | -3,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -1,089 |
| その他 | 1 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -877 | -2,812 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 10 |
| 配当金の支払額 | -1,562 | -1,181 |
| その他 | -19 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | 803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786 | 4,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,434 | 27,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,220 | 31,166 |
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