持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,335 | 8,018 |
| 減価償却費 | 1,360 | 1,357 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 151 |
| 災害損失引当金戻入額 | -532 | － |
| 災害損失 | 329 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 393 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -315 | -227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -111 |
| 支払利息及び支払手数料 | 47 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -1,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,875 | -1,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -387 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,723 | 744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,433 | 193 |
| その他 | -3,387 | -360 |
| 小計 | 7,759 | 7,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 111 |
| 利息及び手数料の支払額 | -48 | -29 |
| 災害損失の支払額 | -1,674 | － |
| 特別退職金の支払額 | -171 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,648 | -2,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,333 | 4,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400 | -3,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700 | 3,400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -1,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 41 |
| その他 | -24 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,812 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,546 |
| その他 | -25 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,322 | 1,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,843 | 31,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,166 | 29,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
