持田製薬（4534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,017 | 10,843 |
| 減価償却費 | 2,052 | 2,052 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 45 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 189 |
| 特別退職金 | － | 221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 174 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,139 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | -1,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -226 |
| 支払利息及び支払手数料 | 125 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,474 | -4,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 816 | 117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 130 | -917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,418 | 2,852 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,125 | -32 |
| その他 | -617 | -169 |
| 小計 | 11,361 | 9,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 229 |
| 利息及び手数料の支払額 | -126 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -5,495 | -5,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,981 | 4,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,220 | -6,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,520 | 6,120 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -1,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,170 | － |
| その他 | -9 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -1,769 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 13 |
| 配当金の支払額 | -2,629 | -2,780 |
| その他 | -25 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | -3,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | -67 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,377 | 22,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,564 | 26,367 |
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