流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
資産の部では、前期末と比べ106億5千8百万円増加し、1,483億7千2百万円となりました。主な増減は、流動資産では、有価証券が減少したものの現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したことにより前期末比99億7千2百万円増加し、1,120億1千6百万円となりました。固定資産では、有形固定資産や無形固定資産が減少したものの投資その他の資産が増加したことにより前期末比6億8千5百万円増加し、363億5千6百万円となりました。
負債の部では、前期末と比べ37億1千8百万円増加し、365億2百万円となりました。主な増減は、流動負債では、未払法人税等や短期借入金が減少したものの支払手形及び買掛金が増加したことにより前期末比44億7千3百万円増加し、302億6千9百万円となりました。固定負債では、退職給付に係る負債が減少したことにより前期末比7億5千4百万円減少し、62億3千3百万円となりました。

2017/06/29 13:30