営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、40,991百万円となり、前連結会計年度末比で16,700百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少がありましたが、売上債権の減少や税金等調整前中間純利益による収入により8,519百万円の収入(前年同期は5,930百万円の支出)となりました。

2024/11/11 9:35