参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 13,129 | 13,698 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,202 | 8,184 |
| 減損損失 | － | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -268 | -285 |
| 法人所得税費用 | 5,279 | 4,655 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 5,449 | 6,380 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 558 | -4,126 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -864 | -404 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -474 | 462 |
| その他 | -226 | -3,585 |
| 小計 | 30,786 | 25,193 |
| 利息の受取額 | 52 | 76 |
| 配当金の受取額 | 260 | 246 |
| 利息の支払額 | -92 | -82 |
| 法人所得税の支払額 | -7,419 | -7,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,588 | 18,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -121 | -2,452 |
| 投資の売却による収入 | 1,671 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23,893 |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | － | -5,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,792 | -1,920 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,633 | -11,106 |
| その他 | 967 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,908 | -44,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 588 | 148 |
| 配当金の支払額 | -5,182 | -5,592 |
| リース負債の返済による支出 | -1,396 | -1,407 |
| その他 | 28 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,962 | -6,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 15,717 | -33,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,972 | 58,745 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,542 | 391 |
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