利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が54億9千8百万円ありましたが、法人税等の支払いが78億2千1百万円、棚卸資産の増加が42億2千6百万円あったことなどにより、52億1千5百万円の支出(前年同期は16億5千7百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が4億5千3百万円ありましたが、有価証券の売却及び償還による収入が9億1百万円あったことなどにより、3億9千5百万円の収入(前年同期は38億1千1百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いが40億3千9百万円ありましたが、米メルク社の資産の一部の譲り受けに関し、短期借入れによる収入が350億円あったことなどにより、309億6千5百万円の収入(前年同期は38億9千7百万円の支出)となりました。

2014/08/08 16:45