短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2 当社は、設備投資及び事業開発活動における投資機会の最大化のための効率的な資金調達を目的として、株式会社三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しています。当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
コミットメントライン(特定融資枠)の総額	30,000	百万円	30,000	百万円
借入実行額	10,000		20,000

2023/06/27 15:31

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

ウ)コミットメントライン
コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は以下のとおりです。

2023/06/27 15:31

#3 注記事項－金融負債（非流動）及びその他の金融負債（流動）、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 流動負債の内訳

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	10,936	245
未払金	18,692	15,345

2023/06/27 15:31

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資本は、2,933億円となりました。その他の資本の構成要素の増加などがあった一方、自己株式の消却及び当期損失等による利益剰余金の減少などにより前連結会計年度末と比べ435億円減少しました。なお、2022年10月31日に130億円(12,500千株)及び2023年3月31日に130億円(12,370千株)の自己株式の消却を実施しました。
負債は、1,279億円となりました。短期借入金の返済等によるその他の金融負債の減少などがあった一方、滋賀プロダクトサプライセンター敷地内における第3棟の設備投資に関する長期借入れによる金融負債の増加及び営業債務及びその他の債務の増加などにより前連結会計年度末と比べ47億円増加しました。
以上の結果、親会社所有者帰属持分比率は、前連結会計年度末と比べ3.6ポイント減少し、69.8%となりました。

2023/06/27 15:31

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
短期借入れによる収入		10,460	-
短期借入金の返済による支出		-	△11,278
長期借入れによる収入		10,000	15,639

2023/06/27 15:31