営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度より、従来「金融収益及び金融費用(△は益)」としていた項目について、「受取利息、受取配当金及び支払利息(△は益)」へ名称を変更しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書についても科目名称を変更しています。なお、科目名称の変更であり、連結キャッシュ・フロー計算書に与える影響はありません。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り金の増減(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を組み替えています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△591百万円は、「預り金の増減(△は減少)」として組み替えています。

2024/06/25 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ367億円増加し、946億円となりました。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、726億円の収入(前連結会計年度は、371億円の収入)となりました。当期利益267億円、減価償却費及び償却費182億円、営業債権及びその他の債権の流動化等による減少184億円、並びに法人所得税の支払額121億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、61億円の支出(前連結会計年度は、268億円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出93億円などによるものです。また政策保有株式の見直しを継続して実施しており、当連結会計年度は4銘柄の投資の売却による収入が41億円ありました。

2024/06/25 15:45

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益(△は損失)		△14,983	26,703
法人所得税の支払額		△7,818	△12,108
営業活動によるキャッシュ・フロー		37,147	72,649
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/06/25 15:45