有報情報

#1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債務及びその他の債務

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
支払手形及び買掛金	23,026	23,976
未払金	16,390	19,273
電子記録債務	1,394	1,306
その他	375	390
合計	41,185	44,945

2023/06/27 15:31

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融資産及び金融負債の分類は以下のとおりです。

		(単位:百万円)
借入金	23,613	28,443
営業債務及びその他の債務	41,185	44,945
金融負債合計	101,741	104,316

(3)金融リスク管理の概要
Santenグループは、事業活動を行うに当たり、信用リスク、流動性リスク及び市場リスク等の財務上のリスクに晒されており、これらのリスクを低減するために、一定の方針等に基づきリスク管理を行っています。

2023/06/27 15:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資本は、2,933億円となりました。その他の資本の構成要素の増加などがあった一方、自己株式の消却及び当期損失等による利益剰余金の減少などにより前連結会計年度末と比べ435億円減少しました。なお、2022年10月31日に130億円(12,500千株)及び2023年3月31日に130億円(12,370千株)の自己株式の消却を実施しました。
負債は、1,279億円となりました。短期借入金の返済等によるその他の金融負債の減少などがあった一方、滋賀プロダクトサプライセンター敷地内における第3棟の設備投資に関する長期借入れによる金融負債の増加及び営業債務及びその他の債務の増加などにより前連結会計年度末と比べ47億円増加しました。
以上の結果、親会社所有者帰属持分比率は、前連結会計年度末と比べ3.6ポイント減少し、69.8%となりました。

2023/06/27 15:31

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
棚卸資産の増減(△は増加)		5,383	△1,144
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)		2,491	3,689
引当金及び退職給付に係る負債の増減(△は減少)		△1,358	113

2023/06/27 15:31

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
流動負債
営業債務及びその他の債務	26	41,185	44,945
その他の金融負債	23	38,533	25,858

2023/06/27 15:31