- 4526
- 2026/10/09
- 時価
- 962億円
- PER 予
- 12.14倍
- 2010年以降
- 赤字-53.81倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.08倍
- 2010年以降
- 0.66-1.69倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.51%
- ROE 予
- 8.89%
- ROA 予
- 6.39%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
理研ビタミン（4526）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -9億5000万
- 2009年3月31日
- -5億9000万
- 2009年12月31日 -240.17%
- -20億700万
- 2010年3月31日 -25.61%
- -25億2100万
- 2010年9月30日
- -1億2900万
- 2010年12月31日 -220.93%
- -4億1400万
- 2011年3月31日
- -2億2000万
- 2011年9月30日
- 17億5700万
- 2012年3月31日
- -1億7900万
- 2012年9月30日
- 6億5900万
- 2013年3月31日
- -13億3400万
- 2013年9月30日
- 23億6800万
- 2014年3月31日
- -8億6100万
- 2014年9月30日
- 9億9200万
- 2015年3月31日
- -12億2200万
- 2015年9月30日
- 2億3500万
- 2016年3月31日
- -31億4000万
- 2016年9月30日
- -17億7400万
- 2017年3月31日 -6.03%
- -18億8100万
- 2017年9月30日
- 1億9300万
- 2018年3月31日
- -58億6900万
- 2018年9月30日
- -8億100万
- 2019年3月31日 -210.86%
- -24億9000万
- 2019年9月30日
- -17億4600万
- 2020年3月31日 -74.74%
- -30億5100万
- 2020年9月30日
- -6億4300万
- 2021年3月31日
- -1億8000万
- 2021年9月30日 -999.99%
- -96億4500万
- 2022年3月31日
- -75億6500万
- 2022年9月30日
- -23億4300万
- 2023年3月31日 -95.39%
- -45億7800万
- 2023年9月30日
- -26億7300万
- 2024年3月31日 -165.02%
- -70億8400万
- 2024年9月30日
- -29億8400万
- 2025年3月31日 -233.95%
- -99億6500万
- 2025年9月30日
- -37億3900万
- 2026年3月31日 -115.03%
- -80億4000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは77億11百万円の純収入となっております。2026/06/19 14:34
財務活動によるキャッシュ・フローは80億40百万円の支出となりました。主な減少は、配当金の支払額32億42百万円、長期借入金の返済による支出25億73百万円、自己株式の取得による支出20億円であります。
当社グループの資金需要は、製品の製造販売に関わる原材料費やエネルギー費、営業費用などの運転資金、設備投資資金及び研究開発などであります。資金調達は主としてフリー・キャッシュ・フロー及び銀行借入により十分な資金を確保しております。これらに加えて、国内金融機関と借入枠60億円の貸出コミットメントライン契約を締結することにより財務の安定性及び流動性を補完しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
