利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは21億64百万円の収入となりました。主な増加は減価償却費19億93百万円、売上債権の減少17億17百万円、水産加工品取引関連損失14億78百万円であり、主な減少は税金等調整前四半期純損失22億81百万円、法人税等の支払6億75百万円、仕入債務の減少4億46百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは23億56百万円の支出となりました。主な増加は投資有価証券の償還3億円、主な減少は有形固定資産の取得25億37百万円であります。
営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは1億92百万円のマイナスとなっております。

2020/11/16 16:04