有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	963
三井住友信託銀行㈱	647
㈱三菱UFJ銀行	572
㈱りそな銀行	327
㈱北陸銀行	196
その他	605
合計	3,313

2023/06/29 13:56

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,350	2,350	1.21	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,585	3,313	1.19	―
1年以内に返済予定のリース債務	1	―	―	―

(注) 1 平均利率については、期中残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、平均利率の記載をしておりません。

2023/06/29 13:56

#3 担保に供している資産の注記

上記物件に対応する債務

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	350百万円	410百万円
長期借入金	2,375 〃	2,450 〃

(2) 城東・岡山・茨城工場工場財団以外の物件

2023/06/29 13:56

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の総資産は、建物(純額)の減少等があったものの、現金及び預金や売掛金、商品及び製品、原材料及び貯蔵品、建設仮勘定の増加等により前事業年度末から31億31百万円(4.5%)増加し、724億66百万円となりました。
負債は1年内返済予定の長期借入金の減少等があったものの、電子記録債務や設備関係支払手形の増加等により前事業年度末から20億15百万円(5.8%)増加し、368億17百万円となりました。
純資産は自己株式の取得による減少等があったものの、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加により前事業年度末から11億16百万円(3.2%)増加し、356億49百万円となり、自己資本比率は49.2%となりました。

2023/06/29 13:56

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(注) 1 「現金及び預金」「売掛金」「支払手形」「電子記録債務」「買掛金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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