キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 46 | -151 |
| 減価償却費 | 2,225 | 2,152 |
| 投資有価証券売却益 | -48 | － |
| 投資有価証券売却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -232 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 86 |
| 固定資産売却益 | -568 | － |
| 固定資産除売却損 | 76 | － |
| 固定資産除却損 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -79 |
| 賞与引当金等の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 86 |
| 退職給付引当金等の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -74 |
| 支払利息 | 295 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409 | -780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380 | -1,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | 806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 239 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149 | － |
| その他 | － | -35 |
| 小計 | 2,258 | 1,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 73 |
| 利息の支払額 | -317 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 28 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987 | 1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,463 | -2,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 69 |
| 出資金の分配による収入 | 293 | 155 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -550 |
| その他 | 81 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -2,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,990 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,706 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,070 |
| 長期借入れによる収入 | 3,110 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,342 | -2,802 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -750 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -543 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | 55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306 | -1,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,999 | 4,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,692 | 3,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
