支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		25
預金の種類	当座預金	4,388
	普通預金	16
	振替貯金	268
	別段預金	3
	自由金利型定期預金	1,195
	計	5,872
合計		5,898

2015/06/24 11:10

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については借入後5年以内返済であります。
デリバティブ取引は、前事業年度においては外貨建ての営業債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引等及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であり、当事業年度においては借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。

2015/06/24 11:10