支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		27
預金の種類	当座預金	3,506
	普通預金	18
	振替貯金	254
	別段預金	4
	自由金利型定期預金	1,195
	計	4,979
合計		5,006

2016/06/29 11:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、現金及び預金や売掛金、投資有価証券の減少等があったものの、建物や建設仮勘定の増加等により前事業年度末から4億29百万円(0.6%)増加し、690億56百万円となりました。
負債は、支払手形や設備関係支払手形の減少等があったものの、長期借入金の増加等により前事業年度末から13億51百万円(3.9%)増加し、364億40百万円となりました。
純資産は、法定実効税率の変更に伴う土地再評価差額金の増加があったものの、利益剰余金の減少等により前事業年度末から9億22百万円(2.7%)減少し、326億16百万円となり、自己資本比率は47.2%となりました。

2016/06/29 11:35

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については借入後10年以内返済であります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。

2016/06/29 11:35