区分		金額(百万円)
現金		30
預金の種類	当座預金	4,100
	普通預金	19
	振替貯金	198
	別段預金	3
	自由金利型定期預金	600
	計	4,920
合計		4,951

2017/06/29 11:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、売掛金や商品及び製品、建物や機械及び装置の増加等があったものの、土地や建設仮勘定の減少等により前事業年度末から2億68百万円(0.4%)減少し、687億88百万円となりました。
負債は、支払手形や未払法人税等の増加等があったものの、設備関係支払手形や再評価に係る繰延税金負債の減少等により前事業年度末から1億97百万円(0.5%)減少し、362億42百万円となりました。
純資産は、当期純利益の計上等による利益剰余金の増加等があったものの、自己株式の取得や保有不動産の売却に伴う土地再評価差額金の取崩等により前事業年度末から70百万円(0.2%)減少し、325億45百万円となり、自己資本比率は47.3%となりました。

2017/06/29 11:14

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については借入後10年以内返済であります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。

2017/06/29 11:14