支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		26
預金の種類	当座預金	4,647
	普通預金	21
	振替貯金	257
	別段預金	3
	自由金利型定期預金	500
	計	5,430
合計		5,457

2018/06/26 14:41

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	―	47百万円
支払手形	―	19 〃

2018/06/26 14:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、建物や機械及び装置の減少等があったものの、現金及び預金や売掛金、建設仮勘定の増加等により前事業年度末から14億円(2.0%)増加し、701億88百万円となりました。
負債は、買掛金の減少等があったものの、1年内返済予定の長期借入金や設備関係支払手形、長期借入金の増加等により前事業年度末から13億65百万円(3.8%)増加し、376億8百万円となりました。
純資産は、自己株式の取得による減少等があったものの、利益剰余金やその他有価証券評価差額金の増加により前事業年度末から34百万円(0.1%)増加し、325億79百万円となり、自己資本比率は46.4%となりました。

2018/06/26 14:41

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については借入後10年以内返済であります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。

2018/06/26 14:41