有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,466 | 11,136 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,203 | 2,343 | |||||||||
| 減損損失 | - | 108 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △502 | 112 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △625 | △789 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △892 | △990 | |||||||||
| 支払利息 | 33 | 31 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △460 | △20 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | △729 | △132 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | △1 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 114 | 27 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △0 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 60 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 22 | 22 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35 | △1,290 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,832 | △2,730 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △213 | △733 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 655 | △215 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,162 | 872 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △83 | △0 | |||||||||
| その他 | △17 | 49 | |||||||||
| 小計 | 11,319 | 7,860 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 922 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,451 | △2,988 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,667 | 5,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △74 | △83 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 84 | |||||||||
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 47 | 49 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,974 | △1,978 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △391 | △303 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,029 | △2,690 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,113 | 538 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △113 | △93 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 113 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △6 | △1,357 | |||||||||
| その他 | 24 | △65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,168 | △5,685 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 100 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30 | △100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 110 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △171 | △85 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63 | △64 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,110 | △2,103 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7,906 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,081 | △2,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460 | 20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,122 | △2,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,265 | 52,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 52,142 | ※1 50,094 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
