H.U.グループ HD（4544）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -23億3000万
2010年3月31日: 19億
2010年12月31日: -700万
2011年3月31日 -999.99%: -7億5700万
2011年9月30日: -1億5800万
2011年12月31日: 194億
2012年3月31日 -77.32%: 44億
2012年9月30日: -50億1000万
2012年12月31日: -1000万
2013年3月31日 -999.99%: -69億1000万
2015年6月30日: 50億
2018年6月30日 +360%: 230億
2018年9月30日 -56.52%: 100億
2018年12月31日 -0.19%: 99億8100万
2019年3月31日 -14.46%: 85億3800万
2020年6月30日 +17.12%: 100億
2020年9月30日 +10%: 110億
2020年12月31日 ±0%: 110億
2021年3月31日: -55億
2022年3月31日: -45億
2022年12月31日: 30億
2023年3月31日: -3億8000万
2023年6月30日: 35億
2024年9月30日 +185.71%: 100億
2024年12月31日 ±0%: 100億
2025年3月31日 ±0%: 100億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社は、緊急時の手元流動性を確保すること等を目的として、主要取引金融機関とコミットメント契約を締結しております。コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2025/06/16 15:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、5,298百万円(前期比8.4%減)となりました。その主な要因は、短期借入金の純増減額10,000百万円およびセール・アンド・リースバックによる収入6,396百万円があった一方、社債の償還による支出10,000百万円、配当金の支払額7,142百万円およびファイナンス・リース債務の返済による支出4,534百万円があったためであります。
(4)資本の財源および資金の流動性についての分析

2025/06/16 15:36