財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	増減(百万円)
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	△18,657	△6,532	12,125
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	31,973	8,234	△23,739
現金及び現金同等物(百万円)	33,688	36,226	2,537

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,537百万円増加し、36,226百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/06/24 9:56

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「出資金運用益」に表示しておりました△376百万円、「賞与引当金の増減額」に表示しておりました805百万円、「補償損失引当金の増減額」に表示しておりました△6,879百万円、「為替差損益」に表示しておりました23百万円及び「その他の固定負債の増減額」に表示しておりました△872百万円は、「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「株式の発行による収入」及び「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「株式の発行による収入」に表示しておりました18百万円及び「自己株式の取得による支出」に表示しておりました△395百万円は、「その他」として組み替えております。

2020/06/24 9:56