利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は6,224百万円(前年同四半期1,527百万円の獲得)となりました。その主な要因は、減価償却費2,731百万円及び持分法による投資損失607百万円があった一方、賞与引当金の減少額3,647百万円、法人税等の支払額2,233百万円、仕入債務の減少額2,091百万円及びたな卸資産の増加額1,594百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は6,344百万円(前年同四半期6,115百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,644百万円、無形固定資産の取得による支出2,387百万円及び投資有価証券の取得による支出771百万円があったためであります。

2020/08/13 10:09