営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8,241百万円減少し、27,984百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は6,224百万円(前年同四半期1,527百万円の獲得)となりました。その主な要因は、減価償却費2,731百万円及び持分法による投資損失607百万円があった一方、賞与引当金の減少額3,647百万円、法人税等の支払額2,233百万円、仕入債務の減少額2,091百万円及びたな卸資産の増加額1,594百万円があったためであります。

2020/08/13 10:09