長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関とコミットメント契約を締結しております。コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
コミットメントラインの総額	50,000百万円	50,000百万円
借入実行残高	-	-

2021/02/10 10:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第3四半期連結累計期間において、金融機関より短期運転資金のために11,000百万円の短期借入を実施いたしました。
また、当第3四半期連結会計期間末における総額50,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。

2021/02/10 10:03