財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	増減(百万円)
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	2,951	500	△2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△5,757	△5,782	△25
現金及び現金同等物(百万円)	44,185	39,946	△4,239

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,239百万円減少し、39,946百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/06/19 10:05

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

なお、前連結会計年度の「賞与引当金の増減額(△は減少)」は△720百万円、「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」は507百万円、「投資有価証券評価損益(△は益)」は970百万円、「固定資産売却益」は△2,637百万円および「未払消費税等の増減額(△は減少)」は△2,337百万円であります。
前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「自己株式の取得による支出」は△1百万円であります。

2024/06/19 10:05